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本周大盘依然维持着震荡格局，沪指3300点整数关得而复失也使得市场情绪有所降温，成交额也一度跌破8000亿。指数表现低迷，让投资者对行情的判断愈发困难。同时题材热点也开始了加速轮动，AI方向、新能源赛道、军工、医药等板块都加入到市场资金的争夺行列，一不小心便会使投资者陷入追高的窘境，体验“一日行情”的折磨。此时投资者更需要专业机构对市场的解读去辅助自己对行情有更清晰的认识。 作为从买/卖方视角精选券商、公募、私募策略/分析报告的财联社VIP栏目《研选》，以一个专业且接地气的角度为投资者挑选出最有价值的研究报告，并以专栏形式呈现，以机构视角洞察市场风格变化，帮助投资者掌握市场投资风向。 震荡行情往往孕育着机会，风浪越大，“鱼”越贵！《研选》及时跟踪行业大事件，解读重磅政策，挖掘题材催化点，并于充电桩及芯片细分领域梳理到多家强势拉升的上市公司。下面随小编一起回顾下本周栏目的精彩表现。 【一】“行业政策细化+新能源汽车加快渗透+车桩比高位”驱动下，机构预计充电桩将迎来发展黄金期。（梳理） 消息面上，5月5日，国务院常务会议审议通过了加快推进充电基础设施建设、更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见。会议强调要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基础设施。此政策也受到了栏目的重点关注，并及时精选机构的观点进行解读。 5月14日18:37《研选》 发布文章精选民生证券关于金冠电气的研报 ，指出政策给行业注入强心针，未来“行业政策细化+新能源汽车加快渗透+车桩比高位”驱动下，预计充电桩降迎来发展黄金期。从月度趋势看，国内公共桩及私人桩保有量均呈现平稳增长态势。与之相匹配的是月度充电电量也在逐级提高，2023年4月份单月充电量26.8亿度，同比+88.73%，环比7.63%，进一步凸显电动车及基础设施建设的景气度仍处于高位运行。
同篇《研选》精选了国信证券关于万马股份的研报，指出公司新能源板块目前已初步构建“智能化城市快充网”，未来在运营方面，公司将持续提升充电场站充电效率，扩张网络布局。此外，公司超高压绝缘料二期项目目前处于试生产阶段。 机构看好公司一季度业绩超预期，主要产品量利齐增。在充电站运营中，除向新能源车提供充电服务外，公司也拓展了代运营、代运维等服务。受下游需求带动，公司充电桩外销快速放量，2023年收入有望翻番。
近期，多则消息刺激存储芯片概念持续活跃。存储芯片厂SK海力士寻求筹资3.7亿美元，预估最快第三季就能迎来行业反弹。同时，还有消息传三星通知经销代理商，未来将不再提供低于目前成交价的订单。 对此，国金证券认为，存储价格有望逐渐接近下行周期底部，并看好2023年二三季度存储板块迎来止跌。《研选》在获悉存储芯片行业的动态下，立即引用多家券商的观点展开解读，并梳理相关优质的上市公司。 5月17日07:13《研选》 精选机构关于存储芯片行业研报 ，指出半导体细分赛道中，存储板块有望较早复苏，分析师看好存储厂商有望迎业绩与估值的戴维斯双击。并提出2023年一季度，海力士、美光、三星半导体部门创近十年最大亏损，各家厂商降低产出、推动供需情况改善，且行业具备量价齐升逻辑，迭加AI强驱动。 栏目随即梳理了行业内的核心上市公司，提及江波龙是NAND占比收入约90%，是国内极少数企业级存储相关标的；东芯股份则是大陆SLCNAND龙头，Nor+DRAM+NAND全覆盖。 截至5月19日收盘，江波龙3日最高涨幅达 15.38%，东芯股份3日最高涨幅达 16.2%。
受限于篇幅，更多详情资讯请及时订购《研选》了解，掌握每日机构投资者观点变动，帮您从专业机构的角度把握A股轮动节奏！ 特别提示：《研选》为内容资讯产品，并非投资建议，栏目发布的所有内容仅供参考，据此做出的任何投资决策与本公司及栏目作者无关。 【晨会精选】每周一至每周五7:30发布，每个交易日盘前梳理机构投资者晨会观点，选择其中最优秀的3家左右汇总发布。 5月14日18:37《研选》精选万马股份研报，指出公司新能源板块目前已初步构建“智能化城市快充网”，同时公司将持续提升充电场站充电效率。 【研选周回顾】充电桩人气公司2日涨超23%！看Ta以机构视角解读“风浪行情”中的“贵鱼”投资逻辑！ ①“行业政策细化+新能源汽车加快渗透+车桩比高位”驱动下，机构预计充电桩将迎来发展黄金期。（梳理） ②半导体赛道中，存储板块有望较早复苏，细分龙头3日最高涨超16.2%。 【研选】风电零部件企业产能饱满，上游部分零部件企业的订单已排至下半年，分析师首推这三家塔筒桩基环节公司；国内塔桩龙头，出海+海风业务共振驱动公司增长，最新执行及待执行订单合计高达近36亿元 ①风电零部件企业产能饱满，上游部分零部件企业的订单已排至下半年，分析师首推这三家塔筒桩基环节公司； ②国内塔桩龙头，出海+海风业务共振驱动公司增长，最新执行及待执行订单合计高达近36亿元。 【研选阶段回顾】核心公司5日涨超34%！看Ta高效解读游戏+出版业发展前景 踏准题材轮动节奏 ①版号数量呈现上升趋势，机构指出今年游戏行业供需回升信号积极；（解读） ②充分受益当下国企改革、数据资产重估两大趋势，国有出版龙头或迎来业绩估值双击。 【研选】AI数据商业化刚起步，掌握优质内容资源的公司有望价值重估，分析师看好经营稳健、分红多、估值低的地方国有出版公司；受益国内煤价震荡下行，该电力龙头一季度实现盈利超20亿元 ①AI数据商业化刚起步，掌握优质内容资源的公司有望价值重估，分析师看好经营稳健、分红多、估值低的地方国有出版公司； ②受益国内煤价震荡下行，该电力龙头一季度实现盈利超20亿元，其煤电已盈亏平衡、绿电利润高增。 【研选】常熟市对在编公务员等5月开始实行工资全额数字人民币发放，数字人民币推广迈进一大步，更大范围的爆发值得期待；公司全国化发行能力强劲、数字变革加速、AI发展下内容资产价值凸显 ①常熟市对在编公务员等5月开始实行工资全额数字人民币发放，数字人民币推广迈进一大步，更大范围的爆发值得期待； ②公司全国化发行能力强劲、数字变革加速、AI发展下内容资产价值凸显。 ①追踪行业巨头动态，存储需求端在AI拉动之下有望持续受益； ②AI应用领域多点开花，解读出版+煤炭智能化发展前景。 【研选】公司拥有众多知名的游戏IP，近百款在运产品持续贡献收益；AIGC对影视内容生产的提效在前中后期及宣发环节均能体现，且行业增速有望在本季度迎来拐点 ①公司拥有众多知名的游戏IP，近百款在运产品持续贡献收益，且拥有与华为云、腾讯等合作伙伴深度协作所搭建的生态优势； ②AIGC对影视内容生产的提效在前中后期及宣发环节均能体现，随着版号常态化发放，行业增速有望在本季度迎来拐点。 【研选季度回顾】季度战绩出炉！以机构视角深度挖掘投资资讯 底部前瞻人工智能焦点公司涨超230% ①高效！每4个交易日梳理到一家公司长线%，还有哪些亮点？ ②解读人工智能产业链亮点，4家行业热门公司在被栏目梳理后最高涨幅翻倍。 【研选】策略分析师认为本轮TMT板块不是阶段主题，而是大切换的初期，AI将引领TMT大切换，科创板将是引领板块 ①民生数据潜在价值有望释放，这家公司为全国10余个省份近100个地级以上城市提供医保核心业务经办系统，是该细分领域核心龙头，有望率先受益； ②华为盘古大模型加速行业应用的孵化与创新，其边缘端引入行业应用伙伴，分析师看好这家昇腾应用软件伙伴； ③全球钾肥供给偏紧，2023-2025年为公司钾肥产能扩张释放期，2023年底或实现第三个百万吨项目投产，且在老挝获取的钾矿资源成本较低； ④策略分析师认为本轮TMT板块不是阶段主题，而是大切换的初期，AI将引领TMT大切换，科创板将是引领板块。 【研选】国内极少数同时具备“视频编码”与“视觉AI”双引擎技术的企业，客户覆盖七大互联网视频牌照商，深度参与超高清软硬件设备国产化进程 ①国内极少数同时具备“视频编码”与“视觉AI”双引擎技术的企业，客户覆盖七大互联网视频牌照商，深度参与超高清软硬件设备国产化进程； ②国产高纯石英砂的售价近期上涨至14万/吨，供需紧张有望贯穿全年，分析师测算后这两家稀缺标的显着受益涨价。 1、财联社VIP各专栏产品均系内容资讯服务，并非投资建议。栏目内容仅供参考，据此作出任何投资决策自行承担风险责任，与本公司及栏目作者无关； |
