|
美股方面，昨晚继续高开高走，纳指收涨3.34%，标普500收涨3.06%，指数两天涨幅近6%是极少见的，也均创下了2020年4月以来最大两日涨幅；道指收涨2.8%。 港股方面，更是疯涨。今天恒生指数大涨5.9%，恒生科技指数更是暴涨7.54%。龙头大爆发，京东涨超10%，比亚迪涨超9%，阿里、美团、快手涨超8%。 对于目前市场的影响因素，老张一直让大家跟踪2个，一个是流动性，一个是国内经济增长，这是决定市场中期走势的核心因素。 当前看，能够影响全球、引发全球资本市场大幅波动的，就是全球央行收紧流动性的节奏，尤其是美联储加息的节奏。 第一，根据10月4日美国劳工部的数据显示，8月份美国的职位空缺数大幅下滑，反过来就是说美国的就业数据是大幅回暖的。这说明美国经济盯住了大幅加息的压力。 第二，近期国际油价出现连跌4个月，同时美国国债收益率也开始高位回落，这缓解了市场对通胀的担忧。 美联储加息的目的是控制通胀，但也要考虑就业数据。目前通胀预期缓解，就业也开始回暖，市场就预期美联储加息的节奏要到头了。并且，不少人开始将美联储最终的加息利率从4.75%下调到了4.39%。 同时也预期美联储接下来会有“鸽派转向”信号，这个时间节点就是周五即将到来的9月非农就业数据，需要重点关注。 第三，近期，全球主要央行也确实释放鸽派信号，比如法国央行行长、澳大利亚联储等，均表示明年放缓加息脚步。 在这种情况下，人民币贬值趋势开始稳得住，并有升值回调的迹象。今天，离岸人民币兑美元报7.0416元，较周一尾盘上涨630点，这是个大利好。 在上周，张家圈直播中，老张也和大家解读了接下来的逻辑和方向，在上周五的文章中也再次强调了。10月份人民币汇率稳得住的或者出现升值回调是非常可期待的，这就使得市场在10月份的时间节点存在修复的契机，再加上10月份三季报业绩的加持，也存在估值修复的需要。 到了11月份、12月份，美联储加息就还比较难，要知道即便加息节奏变了。只要是加息，不论加多加少，都是收紧流动性，收紧流动性对中期市场都是压制。 当然，如果国内经济出现增长拐点的话，就会打破这个趋势，会直接扭转市场的中期弱势，这个需要密切关注经济数据。 数据显示，比亚迪9月份新能源汽车销量20.13万辆，远超市场预期，也远远甩开了特斯拉以及造车新势力，国产汽车品牌单月销20万，这是绝无仅有的存在。 说20万辆超预期，主要是目前全球新能源企业都面临产能的问题，不是市场需求不好，其实是需求很好就是产能跟不上，特斯拉现在面临的尤其困难。 从比亚迪9月份看，其新建产能开始超预期的投放。这样看原本年中预期全年150万辆的销量，现在基本上全年实现200万辆的销售都毫无压力。 目前，比亚迪投产和在建的工厂共有8个，其中深圳、西安和长沙是最成熟的产能基地，这一块产能有120万辆左右，这是目前基础保障。 所以，到2022年年底，比亚迪八大金刚的合计年产能将达到300万辆左右，是能够满足今年200万辆的需要的。 飞鲸投研长期跟踪特色榜单：《成长50》：汇总各热点行业具备成长潜力的股票。更多精彩，请持续关注飞鲸投研。 |
